富德生命人壽保險股份有限公司關(guān)于富德資源投資控股集團有限公司與深圳市富德前?；A(chǔ)設(shè)施投資控股有限公司就到期借款簽署補充協(xié)議之重大關(guān)聯(lián)交易的信息披露公告
重大關(guān)聯(lián)交易臨時信息披露報告（2021年）5號
根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會令2018年第2號）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就富德資源投資控股集團有限公司（下稱“香港富德資源”）與深圳市富德前?；A(chǔ)設(shè)施投資控股有限公司（下稱“前?；A(chǔ)設(shè)施”）就到期借款簽署補充協(xié)議之重大關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：
一、交易概述、關(guān)聯(lián)交易類型及交易標的情況
（一）交易概述
2021年4月27日，香港富德資源與前?；A(chǔ)設(shè)施就存量已到期10億元人民幣借款簽署《<人民幣境外放款合同>之補充協(xié)議》（下稱“補充協(xié)議”），主要約定了各期間的借款利率，并將原合同借款有效期延長至2023年12月31日止。
（二）關(guān)聯(lián)交易類型
根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易類型為利益轉(zhuǎn)移類關(guān)聯(lián)交易。
（三）交易標的情況
前?；A(chǔ)設(shè)施向香港富德資源提供10億元人民幣借款。
二、交易對手情況
（一）與我公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系
香港富德資源和前?；A(chǔ)設(shè)施均為我公司全資子公司。根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，二者均為我公司的關(guān)聯(lián)方。
（二）關(guān)聯(lián)方基本情況
香港富德資源是依照香港法律于2013年初依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，現(xiàn)注冊資本為29,441,182,315.21港幣。公司經(jīng)營范圍包括：境外股權(quán)投資及融資平臺，行業(yè)主要集中在能源、資源、化工、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及金融領(lǐng)域，主要投資區(qū)域為中國、香港及美國。
前?；A(chǔ)設(shè)施2013年成立于深圳，為有限責任公司，現(xiàn)注冊資本為人民幣388億元。公司經(jīng)營范圍包括：建設(shè)交通、郵電通訊、能源、市政、環(huán)境保護、園林綠化、公用事業(yè)等公共設(shè)施，以及不動產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)服務(wù)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、體育、文化等社會性基礎(chǔ)設(shè)施（涉及行政許可的項目另行報批）。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策
本次交易定價參照市場化原則，以國家存款基準利率為基礎(chǔ)，定價公允。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）交易價格
根據(jù)補充協(xié)議約定，前?；A(chǔ)設(shè)施向香港富德資源提供10億元人民幣借款，各期間內(nèi)的借款年利率按如下標準執(zhí)行：
|
借款金額 (人民幣 單位：億元) |
計息期間 | 借款利率 | |
| 6 | 2015/12/1 | 2018/12/1 | 3.04% |
| 4 | 2015/12/16 | 2018/12/16 | 3.04% |
| 6 | 2018/12/2 | 2019/12/31 | 4.35% |
| 4 | 2018/12/17 | 2019/12/31 | 4.35% |
| 10 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 2019年12月20日LPR |
| 10 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 2020年12月20日LPR |
| 10 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 2021年12月20日LPR |
| 10 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 2022年12月20日LPR |
（二）交易結(jié)算方式
利息以雙方認可并由前?；A(chǔ)設(shè)施發(fā)出的催收付款函為付息依據(jù)，未結(jié)利息（如有）于借款到期日隨本金同時清償；申請延期支付利息以雙方協(xié)商后出具的有法律約束力的相關(guān)文件為準。
（三）協(xié)議生效條件、生效時間、履行期限
補充協(xié)議自雙方簽署之日起生效，履行期限自2015年12月1日起至2023年12月31日止。
五、交易決策及審議情況
（一）決策的機構(gòu)、時間、結(jié)論
該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會審查通過，并經(jīng)我公司于2021年4月12日召開的第五屆董事會第七十次會議以《關(guān)于富德資源投資控股集團有限公司與深圳市富德前?；A(chǔ)設(shè)施投資控股有限公司就到期借款簽署補充協(xié)議的決議》（富保壽董字〔2021〕18號）審議通過。
（二）審議的方式和過程
我公司第五屆董事會第七十次會議以現(xiàn)場（視頻）表決方式在深圳、天津召開，本次會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人，代表有效票數(shù)8票，同意票6票（2人回避表決）。
六、獨立董事的意見
該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性、合規(guī)性、內(nèi)部審查程序執(zhí)行情況及對保險消費者權(quán)益的影響等發(fā)表了獨立意見，并均同意此次交易。
七、交易可能產(chǎn)生的影響
該交易屬于公司全資子公司之間的正常經(jīng)營行為，目的為補充完備存量到期借款手續(xù)，降低前?；A(chǔ)設(shè)施的合規(guī)風險并緩解香港富德資源的資金壓力，不存在損害公司利益的情況，符合監(jiān)管規(guī)定。
八、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會認為需要披露的其他事項
無
富德生命人壽保險股份有限公司
二〇二一年五月十一日
